فهرست مطالب
نقاط اصلی EUR/USD:
- EUR/USD همچنان در سطح‌های بالا باقی مانده است و نمودار هفتگی به وضعیت خرید بیش از حد وارد شده، که این اولین آزمون از نوع خود برای RSI از تابستان ۲۰۲۰ است.
- در حالی که مقاومت کاملاً مشخص است، اما خرس‌ها فرصت‌های زیادی برای اصلاح قیمت در هفته‌های اخیر داشته‌اند، اما هنوز نتواسته‌اند بازار را اصلاح کنند.
- سوال اصلی این است که آیا دلار آمریکا می‌تواند باعث اصلاح بزرگ‌تری شود، که ممکن است یک الگوی بازگشتی مشابه در EUR/USD را به همراه داشته باشد.
چارت هفتگی EUR/USD:
همانطور که اشاره شد، جفت ارز EUR/USD افزایش چشمگیری داشته و از کمترین سطح‌های سال بیش از ۱۲% رشد کرده است. این حرکت در کمتر از سه ماه برای یک جفت ارز بدون استفاده از اهرم مالی، حرکت بسیار قابل توجهی است. این رشد اخیر احتمالاً توسط احساسات مثبت بازار و ضعف دلار آمریکا به‌وجود آمده است.
الگوهای تکنیکال و سیگنال‌ها:
- چارت هفتگی این جفت ارز در حال حاضر نشان‌دهنده یک الگوی “ستاره شوتینگ” است که به‌طور معمول به عنوان یک الگوی برگشت روند صعودی یا نشانه‌ای برای اصلاح نزولی در نظر گرفته می‌شود.
- در حالی که این الگوی تکنیکال به معنای شروع روند نزولی نیست، نشان‌دهنده این است که بازار در حال وارد شدن به شرایطی است که ممکن است اصلاحات قیمت را به همراه داشته باشد.
چارت روزانه EUR/USD:
اگرچه RSI در سطح خرید بیش از حد در نمودار هفتگی قرار دارد، این به‌طور خودکار به معنای اصلاح قیمت نمی‌شود. در گذشته نیز شاهد این وضعیت بوده‌ایم که بازار بعد از رسیدن به شرایط خرید بیش از حد به روند صعودی ادامه داده است. با این حال، به‌طور کلی، این شرایط می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح قیمت باشد.
مقاومت‌ها و حمایت‌ها:
- به طور خاص، مقاومت در سطح ۱.۱۵۰۰ همچنان یک سطح مهم و روانی است که ممکن است موجب کند شدن روند صعودی شود.
- در صورتی که اصلاحی رخ دهد، سطح‌های حمایت در ۱.۱۲۰۰ و ۱.۱۱۰۰ به‌طور خاص حائز اهمیت هستند.
جمع بندی:
در حالی که روند صعودی یورو/دلار در حال حاضر ادامه دارد، همچنان سیگنال‌هایی برای فروش‌های احتمالی در صورت وقوع اصلاح وجود دارد. این اصلاح‌ها می‌توانند در صورت رسیدن قیمت به سطح‌های مقاومتی و با توجه به شرایط RSI در نمودار هفتگی، شروع شوند.
این تحلیل به‌ویژه برای کسانی که به دنبال نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری در جفت ارز EUR/USD هستند می‌تواند مفید باشد.
تاثیر این خبر بر بازارهای مالی
تاثیر این خبر بر بازارهای مالی می‌تواند از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی باشد. در اینجا تحلیل اثرات احتمالی این خبر بر بازارهای مالی آورده شده است:
- نوسانات در بازار ارز (فارکس):
- تاثیر بر EUR/USD: با توجه به این که یورو در برابر دلار آمریکا در حال تجربه مقاومت در سطح ۱.۱۵۰۰ است و به وضوح در وضعیت خرید بیش از حد قرار دارد، احتمال وقوع اصلاحات در نرخ ارز EUR/USD افزایش می‌یابد. این اصلاح می‌تواند به معنای کاهش کوتاه‌مدت قیمت یورو در برابر دلار باشد.
- RSI خرید بیش از حد: وضعیت RSI در نمودار هفتگی نیز نشان می‌دهد که احتمال اصلاح یا حتی برگشت روند در کوتاه‌مدت وجود دارد. این می‌تواند به کاهش ارزش یورو در برابر دلار منجر شود، که تأثیر مستقیم بر نرخ ارزها و حتی بازارهای ارز دیجیتال خواهد داشت.
- تاثیر بر بازار سهام:
- اعتماد به نوسانات ارزی: با توجه به تغییرات احتمالی در نرخ ارزها، بازار سهام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. به‌ویژه، شرکت‌هایی که به صادرات و واردات وابسته هستند و در بازارهای بین‌المللی فعالیت دارند، ممکن است با نوسانات ارزی مواجه شوند.
- افزایش تقاضا برای سهام‌های دفاعی: اصلاحات احتمالی در بازارهای ارز و شرایط اقتصادی ممکن است منجر به افزایش تقاضا برای سهام‌های دفاعی و شرکت‌هایی با درآمدهای ثابت و قابل پیش‌بینی شود.
- بازار طلا:
- افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن: با توجه به نوسانات ارز و نگرانی‌های اقتصادی، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند طلا می‌تواند افزایش یابد. طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم و بحران‌های اقتصادی شناخته می‌شود و به‌ویژه در مواقع عدم اطمینان بازارهای مالی، تمایل به خرید طلا بیشتر می‌شود.
- تاثیر بر سیاست‌های پولی و مالی:
- تصمیمات فدرال رزرو: اصلاحات در بازار ارز و تحلیل‌های اقتصادی ممکن است فدرال رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره یا اتخاذ سیاست‌های پولی تسهیلی بیشتر سوق دهد. این می‌تواند به کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی در بازارها منجر شود.
- تصمیمات بانک‌های مرکزی: با توجه به تقاضا برای دلار و یورو، بانک‌های مرکزی ممکن است تصمیمات جدیدی در جهت مدیریت تورم و نرخ‌های بهره اتخاذ کنند که می‌تواند به نوسانات بیشتری در بازار ارز و بازارهای سهام منجر شود.
- بازارهای کالایی:
- نوسان در قیمت نفت و کالاهای اساسی: نوسانات ارز می‌تواند به تغییرات در قیمت کالاهایی مانند نفت، گاز و سایر مواد خام منجر شود. قیمت نفت به طور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز دلار است، به‌ویژه با توجه به اینکه نفت به دلار معامله می‌شود.
- افزایش تقاضا برای کالاهای استراتژیک: در شرایط عدم اطمینان اقتصادی، تقاضا برای کالاهایی مانند طلا و مس می‌تواند افزایش یابد، که باعث تغییر در روند قیمت این کالاها می‌شود.
در نهایت، این خبر می‌تواند باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی شود، و به‌ویژه در کوتاه‌مدت بر روند نرخ ارز و قیمت کالاها تأثیرگذار باشد. این تغییرات می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند، اما همچنین ریسک‌هایی را نیز به همراه خواهند داشت.
