فهرست مطالب
دلار آمریکا به پایین‌ترین حد چهار ماهه خود رسید
دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به طور گسترده‌ای در حال کاهش است و در برابر بیشتر همتایان خود افت کرده است. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می‌کند، به پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۴ رسیده است. این شاخص در زمان نگارش مقاله بالاتر از ۱۰۳.۵۰ قرار دارد. دلار آمریکا با فشارهایی روبه‌روست از اظهارات مقامات ائتلاف سبز آلمان که گفته‌اند در حال بازگشت به مسیر برای توافق بر سر لایحه هزینه‌های دفاعی آلمان هستند. این خبر باعث کاهش بیشتر دلار آمریکا به نفع یورو (EUR) شده است.
گزارش آمارهای اقتصادی ایالات متحده
در زمینه داده‌های اقتصادی، گزارش جاب آفرها (JOLTS) ایالات متحده برای ماه ژانویه بیشترین توجه را جلب خواهد کرد. معامله‌گران به دلیل نگرانی از رکود اقتصادی، نگران کاهش بیشتر فرصت‌های شغلی هستند که می‌تواند باعث افزایش نگرانی‌ها و فشار بیشتر بر شاخص دلار آمریکا شود. همچنین شاخص خوش‌بینی کسب‌وکار NFIB ایالات متحده برای ماه فوریه که پیشتر منتشر شده است، به ۱۰۰.۷ کاهش یافته و از پیش‌بینی ۱۰۱ پایین‌تر آمده است.
واکنش بازارهای جهانی
در جلسه معاملاتی اولیه اروپا، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رهبر ائتلاف سبز آلمان به توافق بر سر هزینه‌های دفاعی در این هفته خوش‌بین است. این خبر تغییر ۱۸۰ درجه‌ای از خبری است که یک روز قبل باعث تقویت دلار آمریکا شد، زمانی که حزب سبز آلمان از حمایت هرگونه توافق هزینه‌های دفاعی امتناع کرده بود.
انتشار گزارش جاب آفرها و پیش‌بینی‌های اقتصادی
در ساعت ۱۴:۰۰، گزارش جاب آفرها برای ماه ژانویه منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش آن به ۷.۷۵ میلیون فرصت شغلی در مقایسه با ۷.۶ میلیون در ماه دسامبر است. بازارهای سهام در حال تلاش برای مقابله با نگرانی‌ها و اخبار منفی هستند. سهام‌های اروپایی بالاتر رفته‌اند در حالی که شاخص‌های آتی ایالات متحده در محدوده مثبت قرار دارند.
تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه با فشار فروش بیشتری مواجه است، زیرا نگرانی‌ها از رکود اقتصادی همچنان باقی است. معامله‌گران همچنان نگران تأثیر تعرفه‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی در ایالات متحده هستند. در حال حاضر، هیچ دلیلی برای تقویت دلار آمریکا در روایت فعلی وجود ندارد.
در سمت مثبت، خطر افزایش تا سطح ۱۰۴.۰۰ وجود دارد که در صورت رد شدید آن، ممکن است حرکت بزرگی به سمت ۱۰۵.۰۰ صورت گیرد. در صورت شکسته شدن این سطح، سطوح مهمی مانند ۱۰۵.۵۳ و ۱۰۵.۸۹ به عنوان موانع پیش رو خواهند بود. در سمت منفی، سطح ۱۰۳.۰۰ به عنوان هدف نزولی در نظر گرفته می‌شود، در صورتی که سوددهی اوراق قرضه ایالات متحده مجدداً کاهش یابد.
پیش‌بینی‌ها در خصوص دلار آمریکا
در صورت ادامه کاهش در بازده اوراق قرضه و فشار بیشتر بر شاخص دلار آمریکا، ممکن است حتی سطح ۱۰۱.۹۰ نیز در دسترس باشد، اگر بازارها به فروش دارایی‌های طولانی‌مدت دلار ادامه دهند.
تاثیر این خبر برروی بازارهای مالی
- کاهش ارزش دلار آمریکا: خبر کاهش ارزش دلار آمریکا و رسیدن آن به پایین‌ترین حد چهار ماهه می‌تواند تاثیر زیادی بر بازارهای مالی داشته باشد. از آنجایی که دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی مبادلات جهانی شناخته می‌شود، کاهش ارزش آن می‌تواند بر روی سایر ارزها تاثیرگذار باشد. این کاهش ممکن است موجب تقویت ارزهایی مانند یورو شود و به نفع اقتصادهای کشورهای دیگر تمام شود. بنابراین، بازار ارز و معامله‌گران فارکس ممکن است شاهد نوسانات شدیدی در نرخ‌های مبادلات ارزی باشند.
- تاثیر بر بازار سهام: کاهش ارزش دلار می‌تواند به نفع بازارهای سهام، به خصوص در اروپا و آسیا باشد. ارزهای قوی‌تر می‌توانند هزینه‌های واردات را کاهش دهند و از این رو به افزایش سودآوری شرکت‌های خارجی کمک کنند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های غیرآمریکایی شود و ارزش شاخص‌های سهام در اروپا و آسیا را بالا ببرد. به همین دلیل، بازارهای سهام جهانی ممکن است شاهد افزایش قیمت‌ها باشند.
- نگرانی‌ها از رکود اقتصادی: گزارش‌های مرتبط با بازار کار و رکود اقتصادی در ایالات متحده، مثل کاهش فرصت‌های شغلی و شاخص‌های نگران‌کننده اقتصادی، می‌توانند باعث افزایش نگرانی‌ها در بازارها و ایجاد فشار بر شاخص‌های سهام ایالات متحده شوند. بازارهای سهام ممکن است واکنش منفی نسبت به این اخبار نشان دهند، چرا که رکود اقتصادی می‌تواند به کاهش تقاضا و رشد اقتصادی منجر شود.
- بازار اوراق قرضه: با توجه به نگرانی‌ها از رکود و کاهش احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازار اوراق قرضه ممکن است شاهد افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی باشد. این موضوع می‌تواند باعث کاهش نرخ بازده اوراق قرضه و فشار بیشتر بر دلار آمریکا شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت دارایی‌های با ریسک کمتر مانند اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده روی آورند.
- بازار کالاها: کاهش ارزش دلار ممکن است باعث افزایش قیمت کالاهایی که به دلار معامله می‌شوند، مانند طلا، نفت و سایر فلزات گرانبها شود. از آنجایی که این کالاها به طور معمول در برابر دلار آمریکا ارزش‌گذاری می‌شوند، کاهش ارزش دلار می‌تواند موجب افزایش قیمت این کالاها گردد.
- پیش‌بینی‌های آینده: اخبار مربوط به توافقات دفاعی آلمان و خوش‌بینی به حل مسائل سیاسی و اقتصادی می‌تواند بر روی نوسانات نرخ ارز و بازارهای مالی تاثیرگذار باشد. در صورتی که توافقات جدید باعث تقویت یورو و کاهش نگرانی‌ها از وضعیت سیاسی در اروپا شود، این امر می‌تواند منجر به تقویت بازارهای مالی اروپا و کاهش نوسانات منفی در بازارهای جهانی شود.
به طور کلی، این خبر نشان‌دهنده نوسانات زیادی در بازارهای مالی خواهد بود، به ویژه در بازار ارز، سهام و کالاها. سرمایه‌گذاران باید به دقت واکنش‌های بازار را دنبال کرده و برای مدیریت ریسک‌های خود، استراتژی‌های مناسبی اتخاذ کنند.
منبع خبر:http://Filip Lagaart via Reuters
